| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 485.00 | | 121 485.00 | 121 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 511.00 | 1 489.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 879.00 | 30 592.00 | 121 286.00 | 151 879.00 |
040 Immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 765.00 | 31 103.00 | 248 662.00 | 279 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 242.00 | | 13 242.00 | 13 242.00 |
060 Stock marchandises | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
072 Créances – Autres | 14 038.00 | | 14 038.00 | 14 038.00 |
084 Disponibilités | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
110 Total général Actif | 373 590.00 | 31 103.00 | 342 486.00 | 373 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
214 Production vendue de biens – France | 478 226.00 | | | 478 226.00 |
222 Production stockée | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
230 Autres produits | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 814.00 | | | 522 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -717.00 | | | -717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 856.00 | | | 151 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 849.00 | | | -10 849.00 |
242 Autres charges externes. | 105 365.00 | | | 105 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
252 Charges sociales | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 407.00 | | | 518 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
294 Charges financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 121 485.00 | | | 121 485.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 445.00 | | | 282 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |