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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 268.00 | | 238 268.00 | 238 268.00 |
CF Disponibilités | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 509.00 | | 266 509.00 | 266 509.00 |
CU Autres participations | 238 268.00 | | 238 268.00 | 238 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 129 958.00 | 107 739.00 | | 129 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 006.00 | 41 419.00 | | 56 006.00 |
DL TOTAL (I) | 191 244.00 | 154 438.00 | | 191 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 531.00 | 109 482.00 | | 73 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 694.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 261.00 | 111 175.00 | | 75 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 509.00 | 265 614.00 | | 266 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 545.00 | 111 175.00 | | 38 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 200.00 | 45 072.00 | | 59 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194.00 | 3 653.00 | | 3 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 006.00 | 41 419.00 | | 56 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 268.00 | | | 238 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 268.00 | | | 238 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 537.00 | 36 817.00 | 36 720.00 | 73 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 265.00 | 38 545.00 | 36 720.00 | 75 265.00 |