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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 286 360.00 | 96 044.00 | 190 315.00 | 286 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 905.00 | 142 417.00 | 89 487.00 | 231 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 1 727.00 | 677.00 | 2 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 573.00 | 240 190.00 | 293 382.00 | 533 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CF Disponibilités | 229 565.00 | | 229 565.00 | 229 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 554.00 | | 312 554.00 | 312 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 127.00 | 240 190.00 | 605 937.00 | 846 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 767.00 | 2 482.00 | | 3 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 067.00 | 9 928.00 | | 15 067.00 |
DG Autres réserves | 28 570.00 | 22 124.00 | | 28 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 570.00 | 25 695.00 | | 16 570.00 |
DL TOTAL (I) | 177 974.00 | 174 229.00 | | 177 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 145.00 | 329 579.00 | | 263 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 746.00 | 28 396.00 | | 8 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 742.00 | 89 051.00 | | 110 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 323.00 | 48 133.00 | | 45 323.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 962.00 | 495 162.00 | | 427 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 937.00 | 669 391.00 | | 605 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | 185.00 | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 168.00 | 75 023.00 | | 165 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 168.00 | 75 023.00 | | 165 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 671.00 | 240 190.00 | 280 481.00 | 520 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 146.00 | 67 545.00 | 195 601.00 | 263 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 906.00 | 68 906.00 | | 68 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 809.00 | 68 906.00 | 12 902.00 | 81 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 963.00 | 232 362.00 | 195 601.00 | 427 963.00 |