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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 136.00 | 6 984.00 | 17 153.00 | 24 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 735.00 | 7 543.00 | 18 193.00 | 25 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
060 Stock marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
084 Disponibilités | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
110 Total général Actif | 78 333.00 | 7 543.00 | 70 790.00 | 78 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 790.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 524.00 | 4 563.00 | | 5 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 161.00 | 93 058.00 | | 91 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
230 Autres produits | 122.00 | 837.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 093.00 | 98 458.00 | | 99 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834.00 | 2 599.00 | | 3 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -165.00 | -961.00 | | -165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 528.00 | 9 616.00 | | 8 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 314.00 | -2 357.00 | | -1 314.00 |
242 Autres charges externes. | 25 881.00 | 32 772.00 | | 25 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 718.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 483.00 | 17 483.00 | | 40 483.00 |
252 Charges sociales | 3 244.00 | 2 318.00 | | 3 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 046.00 | 4 496.00 | | 3 046.00 |
262 Autres charges | 221.00 | 2.00 | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 939.00 | 66 687.00 | | 84 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 154.00 | 31 771.00 | | 14 154.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 612.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 4 185.00 | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 243.00 | 26 974.00 | | 12 243.00 |