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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 285.00 | 19 759.00 | 20 526.00 | 40 285.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 265.00 | 19 759.00 | 21 506.00 | 41 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 331 052.00 | 31 112.00 | 299 941.00 | 331 052.00 |
072 Créances – Autres | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
084 Disponibilités | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 894.00 | 31 112.00 | 391 783.00 | 422 894.00 |
110 Total général Actif | 464 159.00 | 50 871.00 | 413 288.00 | 464 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -290 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |