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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 497.00 | 107 539.00 | 151 958.00 | 259 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 945.00 | 107 539.00 | 185 406.00 | 292 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 480.00 | | 861 480.00 | 861 480.00 |
BZ Autres créances | 278 045.00 | | 278 045.00 | 278 045.00 |
CF Disponibilités | 1 407 446.00 | | 1 407 446.00 | 1 407 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 041.00 | | 2 573 041.00 | 2 573 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 985.00 | 107 539.00 | 2 758 446.00 | 2 865 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 900.00 | 108 900.00 | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 110.00 | 2 000.00 | | 2 110.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 204.00 | 522 617.00 | | 749 204.00 |
DL TOTAL (I) | 941 314.00 | 654 617.00 | | 941 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 129.00 | 284 011.00 | | 185 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 506.00 | 307 021.00 | | 608 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 851.00 | 137 136.00 | | 337 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 122.00 | 583 978.00 | | 653 122.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 370.00 | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 720.00 | 120 135.00 | | 31 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 133.00 | 1 433 650.00 | | 1 817 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 446.00 | 2 088 266.00 | | 2 758 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 372.00 | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 414.00 | 57 816.00 | 6 691.00 | 56 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 414.00 | 57 816.00 | 6 691.00 | 56 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 506.00 | 608 506.00 | | 608 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 851.00 | 337 851.00 | | 337 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 122.00 | 653 122.00 | | 653 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 447.00 | | 33 447.00 | 33 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 129.00 | 100 211.00 | 84 510.00 | 185 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 595.00 | 1 165 595.00 | | 1 165 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 042.00 | 1 165 595.00 | 33 447.00 | 1 199 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 133.00 | 1 732 623.00 | 84 510.00 | 1 817 133.00 |