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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 747.00 | 23 103.00 | 28 644.00 | 51 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 677.00 | 23 103.00 | 256 574.00 | 279 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 776.00 | | 940 776.00 | 940 776.00 |
BZ Autres créances | 1 015 881.00 | | 1 015 881.00 | 1 015 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 635 294.00 | | 635 294.00 | 635 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 463.00 | | 2 592 463.00 | 2 592 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 139.00 | 23 103.00 | 2 849 036.00 | 2 872 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 774 299.00 | 543 349.00 | | 774 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 672.00 | 230 950.00 | | 1 029 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 543.00 | 774 871.00 | | 1 804 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 213.00 | 557 574.00 | | 315 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 755.00 | 631 165.00 | | 176 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 875.00 | 201 084.00 | | 455 875.00 |
EA Autres dettes | 96 651.00 | 62 672.00 | | 96 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 494.00 | 1 452 496.00 | | 1 044 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 036.00 | 2 227 366.00 | | 2 849 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 494.00 | 1 452 496.00 | | 1 044 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 242 574.00 | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 745.00 | | 18 932.00 | 260 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 315.00 | | 15 432.00 | 36 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 430.00 | | 3 500.00 | 16 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 852.00 | 6 251.00 | | 16 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 852.00 | 6 251.00 | | 16 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 894.00 | 70 894.00 | | 70 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 028.00 | 303 028.00 | | 303 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
UX Autres créances clients | 940 776.00 | 940 776.00 | | 940 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 213.00 | 315 213.00 | | 315 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 756.00 | 1 013 756.00 | | 1 013 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 587.00 | 1 976 587.00 | | 1 976 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 494.00 | 1 044 494.00 | | 1 044 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -942.00 | 12 523.00 | | -942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 641 752.00 | 506 638.00 | | 641 752.00 |
ST Autres comptes | 186 895.00 | 121 876.00 | | 186 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 795.00 | 121 708.00 | | 142 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 051.00 | 157 269.00 | | 183 051.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 189.00 | 15 255.00 | | 15 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 565.00 | 4 859.00 | | 7 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | 17 383.00 | | 6 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 682.00 | 922 746.00 | | 1 169 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |