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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | 158.00 | 568.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 739.00 | 7 391.00 | 28 348.00 | 35 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 446.00 | 7 549.00 | 178 897.00 | 186 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 671.00 | | 851 671.00 | 851 671.00 |
BZ Autres créances | 653 259.00 | | 653 259.00 | 653 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 277 486.00 | | 277 486.00 | 277 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 129.00 | | 1 784 129.00 | 1 784 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 574.00 | 7 549.00 | 1 963 025.00 | 1 970 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DG Autres réserves | 541 403.00 | 372 270.00 | | 541 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 983.00 | 169 133.00 | | 259 983.00 |
DL TOTAL (I) | 801 959.00 | 541 975.00 | | 801 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 048.00 | 230 562.00 | | 317 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 406 325.00 | | 38 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 510.00 | 118 459.00 | | 170 510.00 |
EA Autres dettes | 635 221.00 | 155 669.00 | | 635 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 067.00 | 911 133.00 | | 1 161 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 025.00 | 1 453 109.00 | | 1 963 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 067.00 | 911 133.00 | | 1 161 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 562.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 445.00 | | 16 000.00 | 170 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 445.00 | | 15 020.00 | 21 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 4 851.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 4 851.00 | | 2 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 221.00 | 635 221.00 | | 635 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 851 671.00 | 851 671.00 | | 851 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 048.00 | 317 048.00 | | 317 048.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 381.00 | 652 381.00 | | 652 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 111.00 | 1 507 111.00 | | 1 507 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 067.00 | 1 161 067.00 | | 1 161 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 883.00 | 4 469.00 | | -1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 626 020.00 | 391 291.00 | | 626 020.00 |
ST Autres comptes | 199 112.00 | 84 179.00 | | 199 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 652.00 | 230 357.00 | | 273 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 748.00 | 132 311.00 | | 236 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 1 390.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -632.00 | 5 859.00 | | -632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 532.00 | 838 138.00 | | 1 335 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |