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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 694.00 | 1 026.00 | 668.00 | 1 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 1 205.00 | 3 013.00 | 4 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 612.00 | 2 231.00 | 5 381.00 | 7 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 223.00 | | 101 223.00 | 101 223.00 |
072 Créances – Autres | 29 916.00 | | 29 916.00 | 29 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 665.00 | | 162 665.00 | 162 665.00 |
110 Total général Actif | 170 277.00 | 2 231.00 | 168 045.00 | 170 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 636.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 541 034.00 | | | 541 034.00 |
222 Production stockée | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
230 Autres produits | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 845.00 | | | 568 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 862.00 | | | 133 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 215 016.00 | | | 215 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 484.00 | | | 134 484.00 |
252 Charges sociales | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 184.00 | | | 557 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |