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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 868 962.00 | | 868 962.00 | 868 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BZ Autres créances | 2 813 481.00 | | 2 813 481.00 | 2 813 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 549 660.00 | | 549 660.00 | 549 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 312 140.00 | | 4 312 140.00 | 4 312 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 140.00 | | 4 317 140.00 | 4 317 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 622.00 | 56 907.00 | | 171 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 656.00 | 114 715.00 | | 521 656.00 |
DL TOTAL (I) | 704 278.00 | 182 622.00 | | 704 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 446.00 | 52 193.00 | | 205 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 023.00 | 1 024 645.00 | | 3 391 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 286.00 | 18 346.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 862.00 | 1 095 185.00 | | 3 612 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 317 140.00 | 1 277 807.00 | | 4 317 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 248 685.00 | | 6 248 685.00 | 6 248 685.00 |
FG Production vendue services | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 262 665.00 | | 6 262 665.00 | 6 262 665.00 |
FM Production stockée | | | 658 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 381 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | -37 195.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 446.00 | 52 193.00 | | 205 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 686.00 | 1 749 745.00 | | 7 182 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 030.00 | 1 635 030.00 | | 6 661 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 656.00 | 114 715.00 | | 521 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 023.00 | 3 391 023.00 | | 3 391 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VB T. V. A. | 734 081.00 | 734 081.00 | | 734 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 041 230.00 | 11 822.00 | 2 029 408.00 | 2 041 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 205 446.00 | 205 446.00 | | 205 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 288.00 | 72 288.00 | | 72 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 365.00 | 863 957.00 | 2 034 408.00 | 2 898 365.00 |
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 862.00 | 3 612 862.00 | | 3 612 862.00 |