| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 804.00 | 3 927.00 | 877.00 | 4 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236.00 | 27 619.00 | 30 618.00 | 58 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 4 037.00 | 1 056.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 134.00 | 35 583.00 | 32 551.00 | 68 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 869.00 | 4 553.00 | 71 316.00 | 75 869.00 |
BZ Autres créances | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 835.00 | 4 553.00 | 117 282.00 | 121 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 969.00 | 40 136.00 | 149 833.00 | 189 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 160.00 | 3 740.00 | | 14 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 454.00 | 10 420.00 | | 14 454.00 |
DL TOTAL (I) | 39 615.00 | 25 160.00 | | 39 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 666.00 | 15 592.00 | | 15 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 44 502.00 | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 202.00 | 15 456.00 | | 24 202.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 219.00 | 75 549.00 | | 110 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 833.00 | 100 710.00 | | 149 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 219.00 | 75 549.00 | | 110 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 188 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | 532.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 532.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | -532.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 411.00 | 220 413.00 | | 235 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 957.00 | 209 993.00 | | 220 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 454.00 | 10 420.00 | | 14 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 993.00 | | | 209 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 166.00 | | 32 189.00 | 44 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 221.00 | 68 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 221.00 | 63 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 361.00 | | 32 189.00 | 39 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 937.00 | 11 867.00 | 8 221.00 | 31 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 1 686.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 696.00 | 10 181.00 | 8 221.00 | 29 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VI Groupe et associés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
VW T.V.A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |