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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 9 206.00 | 4 216.00 | 4 990.00 | 9 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 647.00 | 3 380.00 | 4 266.00 | 7 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 999.00 | 29 793.00 | 15 206.00 | 44 999.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 036.00 | 38 495.00 | 42 542.00 | 81 036.00 |
BT Marchandises | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 265.00 | | 66 265.00 | 66 265.00 |
BZ Autres créances | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CF Disponibilités | 134 267.00 | | 134 267.00 | 134 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 350.00 | | 403 350.00 | 403 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 386.00 | 38 495.00 | 445 891.00 | 484 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 673.00 | | | 164 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 696.00 | | | 117 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 480.00 | | | 353 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 891.00 | | | 445 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 059.00 | | 1 051 059.00 | 1 051 059.00 |
FG Production vendue services | 188 817.00 | | 188 817.00 | 188 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 876.00 | | 1 239 876.00 | 1 239 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 068.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 292.00 | | | 1 255 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 328.00 | | | 1 248 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 200.00 | | 1 836.00 | 63 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 050.00 | | 1 801.00 | 60 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 35.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 426.00 | 9 068.00 | | 29 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 321.00 | 9 068.00 | | 28 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VC Groupe et associés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 953.00 | 4 820.00 | 8 134.00 | 12 953.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 045.00 | 121 965.00 | 2 080.00 | 124 045.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 807.00 | 180 673.00 | 8 134.00 | 188 807.00 |