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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 974.00 | 2 180.00 | 7 794.00 | 9 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 110.00 | 2 818.00 | 8 292.00 | 11 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 084.00 | 4 998.00 | 46 086.00 | 51 084.00 |
BT Marchandises | 654 645.00 | | 654 645.00 | 654 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 979.00 | 1 638.00 | 8 341.00 | 9 979.00 |
BZ Autres créances | 257 973.00 | | 257 973.00 | 257 973.00 |
CF Disponibilités | 63 983.00 | | 63 983.00 | 63 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 431.00 | 1 638.00 | 999 793.00 | 1 001 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 515.00 | 6 636.00 | 1 045 879.00 | 1 052 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 574.00 | 77 574.00 | | 77 574.00 |
DH Report à nouveau | -106 247.00 | -128 667.00 | | -106 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678.00 | 22 420.00 | | 53 678.00 |
DL TOTAL (I) | 33 805.00 | -19 873.00 | | 33 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 728.00 | 715 988.00 | | 815 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 527.00 | 215 395.00 | | 190 527.00 |
EA Autres dettes | 5 819.00 | 5 322.00 | | 5 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 074.00 | 1 056 449.00 | | 1 012 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 879.00 | 1 036 576.00 | | 1 045 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 074.00 | 1 056 449.00 | | 1 012 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 530.00 | | 5 554.00 | 45 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 530.00 | | 5 554.00 | 15 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 2 366.00 | 4 998.00 | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 366.00 | 4 998.00 | 2 632.00 |