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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 11 561.00 | 18 439.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 194.00 | | 64 194.00 | 64 194.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 194.00 | 11 561.00 | 247 633.00 | 259 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
BZ Autres créances | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CF Disponibilités | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 926.00 | | 204 926.00 | 204 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 119.00 | 11 561.00 | 452 558.00 | 464 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 850.00 | 350 850.00 | | 350 850.00 |
DH Report à nouveau | -15 156.00 | -13 169.00 | | -15 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 997.00 | -1 987.00 | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 352 691.00 | 335 694.00 | | 352 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 823.00 | 1 023.00 | | 19 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 289.00 | | 1 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 793.00 | 24 391.00 | | 49 793.00 |
EA Autres dettes | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 867.00 | 55 861.00 | | 99 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 558.00 | 391 555.00 | | 452 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 867.00 | 55 861.00 | | 99 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 128.00 | | 117 128.00 | 117 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 128.00 | | 117 128.00 | 117 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 333.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 637.00 | 126 954.00 | | 172 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 640.00 | 128 941.00 | | 155 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 997.00 | -1 987.00 | | 16 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 010.00 | | | 278 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 817.00 | 229 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 817.00 | 259 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 010.00 | | | 248 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 228.00 | 3 333.00 | 11 561.00 | 8 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | 3 333.00 | 11 561.00 | 8 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 194.00 | 14 131.00 | 50 062.00 | 64 194.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VC Groupe et associés | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VI Groupe et associés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 810.00 | 102 747.00 | 115 062.00 | 217 810.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 867.00 | 99 867.00 | | 99 867.00 |