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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 3 754.00 | 946.00 | 4 700.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 150.00 | 3 754.00 | 1 396.00 | 5 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
072 Créances – Autres | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
110 Total général Actif | 68 191.00 | 3 754.00 | 64 437.00 | 68 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 392.00 | 72 828.00 | | 73 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 248.00 | 5 659.00 | | 2 248.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 641.00 | 78 488.00 | | 75 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 529.00 | 12 923.00 | | 14 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 924.00 | 15 697.00 | | 18 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -907.00 | | | -907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 1 037.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 643.00 | 35 541.00 | | 41 643.00 |
252 Charges sociales | 4 280.00 | 2 585.00 | | 4 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | 1 168.00 | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 332.00 | 68 950.00 | | 80 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 692.00 | 9 538.00 | | -4 692.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 52.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 738.00 | -389.00 | | -1 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 967.00 | 9 875.00 | | -2 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 093.00 | | | 4 093.00 |