| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 746.00 | 8 094.00 | 13 651.00 | 21 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 876 440.00 | | 7 876 440.00 | 7 876 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398 078.00 | 8 094.00 | 9 389 984.00 | 9 398 078.00 |
BZ Autres créances | 16 967.00 | 12 669.00 | 4 299.00 | 16 967.00 |
CF Disponibilités | 88 128.00 | | 88 128.00 | 88 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 095.00 | 12 669.00 | 92 427.00 | 105 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 173.00 | 20 763.00 | 9 482 410.00 | 9 503 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
CU Autres participations | 1 499 893.00 | | 1 499 893.00 | 1 499 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
DH Report à nouveau | -203 135.00 | -61 726.00 | | -203 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 877.00 | -141 408.00 | | -17 877.00 |
DL TOTAL (I) | 841 488.00 | 859 365.00 | | 841 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 463.00 | 348 988.00 | | 295 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 336 604.00 | 8 233 969.00 | | 8 336 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 12 423.00 | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 002.00 | | |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 23 306.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 640 922.00 | 8 626 687.00 | | 8 640 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 410.00 | 9 486 052.00 | | 9 482 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 336 604.00 | | | 8 336 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 378.00 | 993.00 | | 22 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 378.00 | 993.00 | | 22 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 808.00 | 993.00 | | 20 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 028.00 | 139 773.00 | | 138 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 905.00 | 281 181.00 | | 155 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 877.00 | -141 408.00 | | -17 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 288 224.00 | | 160 501.00 | 9 288 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 751.00 | 9 376 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 647.00 | 9 398 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 896.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 261 582.00 | | 160 501.00 | 9 261 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 641.00 | 4 349.00 | 4 896.00 | 8 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 745.00 | 4 349.00 | | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 876 440.00 | | 7 876 440.00 | 7 876 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 463.00 | 54 742.00 | 226 105.00 | 295 463.00 |
VI Groupe et associés | 8 336 604.00 | | | 8 336 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 893 407.00 | 76.00 | 7 893 331.00 | 7 893 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 640 922.00 | 63 596.00 | 226 105.00 | 8 640 922.00 |