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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 106.00 | 659.00 | 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 050.00 | | 291 050.00 | 291 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 715.00 | 106.00 | 304 609.00 | 304 715.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 467.00 | 106.00 | 348 361.00 | 348 467.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
DL TOTAL (I) | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 612.00 | | | 242 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 941.00 | | | 256 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 361.00 | | | 348 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 050.00 | | | 91 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 612.00 | 55 816.00 | 186 796.00 | 242 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 946.00 | 496.00 | 291 450.00 | 291 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 941.00 | 70 145.00 | 186 796.00 | 256 941.00 |