| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 801.00 | 6 765.00 | 6 036.00 | 12 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 279.00 | 11 315.00 | 12 964.00 | 24 279.00 |
040 Immobilisations financières | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 562.00 | 18 080.00 | 132 482.00 | 150 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 510.00 | 6 800.00 | 97 710.00 | 104 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
084 Disponibilités | 180 240.00 | | 180 240.00 | 180 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 742.00 | 6 800.00 | 287 942.00 | 294 742.00 |
110 Total général Actif | 445 304.00 | 24 880.00 | 420 424.00 | 445 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 133 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 146.00 | | | 853 146.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 872 930.00 | | | 872 930.00 |
242 Autres charges externes. | 188 616.00 | | | 188 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 451.00 | | | -17 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 024.00 | | | 352 024.00 |
252 Charges sociales | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 711.00 | | | 688 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184 218.00 | | | 184 218.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 856.00 | | | 133 856.00 |