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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 650.00 | 4 626.00 | 12 024.00 | 16 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 545.00 | 4 559.00 | 23 986.00 | 28 545.00 |
AP Constructions | 227 817.00 | 23 546.00 | 204 271.00 | 227 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 311.00 | 11 596.00 | 64 715.00 | 76 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 992.00 | 2 449.00 | 5 543.00 | 7 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 815.00 | 46 776.00 | 323 039.00 | 369 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 554.00 | | 69 554.00 | 69 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 933.00 | 46 776.00 | 399 157.00 | 445 933.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 990.00 | | | -58 990.00 |
DL TOTAL (I) | -48 990.00 | | | -48 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 120.00 | | | 237 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 147.00 | | | 448 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 157.00 | | | 399 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 872.00 | | | 251 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 374 914.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 369 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 099.00 | 312 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 569.00 | 793.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 384.00 | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 103.00 | 40 828.00 | 174 645.00 | 237 103.00 |
VI Groupe et associés | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 341.00 | | | 296 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VP Divers | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 949.00 | 30 449.00 | 12 500.00 | 42 949.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 147.00 | 251 872.00 | 174 645.00 | 448 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
ST Autres comptes | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 070.00 | | | 49 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 186.00 | | | 105 186.00 |