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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 877.00 | 44 850.00 | 4 028.00 | 48 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 729.00 | 20 288.00 | 25 442.00 | 45 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380 710.00 | | 2 380 710.00 | 2 380 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 3 715.00 | 2 350.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 934.00 | 3 961.00 | 8 973.00 | 12 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 317.00 | 72 813.00 | 2 454 504.00 | 2 527 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 715.00 | | 425 715.00 | 425 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
BZ Autres créances | 456 721.00 | | 456 721.00 | 456 721.00 |
CF Disponibilités | 614 086.00 | | 614 086.00 | 614 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 718.00 | | 1 528 718.00 | 1 528 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 035.00 | 72 813.00 | 3 983 222.00 | 4 056 035.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 254.00 | 16 087.00 | | 30 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 615 448.00 | 775 501.00 | | 2 615 448.00 |
DH Report à nouveau | -584 055.00 | -237 949.00 | | -584 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -873 573.00 | -346 106.00 | | -873 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 074.00 | 207 533.00 | | 1 188 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 971.00 | 357 386.00 | | 1 283 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 876.00 | 561 259.00 | | 746 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 610.00 | 181 378.00 | | 371 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 334.00 | 202 167.00 | | 279 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 073.00 | 123 776.00 | | 111 073.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 5 572.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 148.00 | 1 431 537.00 | | 2 795 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 222.00 | 1 639 070.00 | | 3 983 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 989.00 | 577 267.00 | | 648 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 926.00 | | 1 409 391.00 | 1 117 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 914.00 | | 1 368 525.00 | 1 057 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | | 7 866.00 | 11 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 33 000.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 304.00 | 29 509.00 | | 43 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 557.00 | 16 292.00 | | 28 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 298.00 | 8 989.00 | | 11 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 4 228.00 | | 3 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 000.00 | | 130 800.00 | 653 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 334.00 | 279 334.00 | | 279 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 498.00 | 66 498.00 | | 66 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VB T. V. A. | 231 108.00 | | | 231 108.00 |
VC Groupe et associés | 449.00 | | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283 971.00 | 162 422.00 | 846 549.00 | 1 283 971.00 |
VI Groupe et associés | 93 876.00 | 93 876.00 | | 93 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 353 140.00 | | | 1 353 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 954.00 | | | 195 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 519.00 | | | 224 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 917.00 | 488 917.00 | 33 000.00 | 521 917.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 538.00 | 648 989.00 | 977 349.00 | 2 423 538.00 |