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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 252.00 | 28 513.00 | 69 738.00 | 98 252.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 742.00 | 28 513.00 | 70 228.00 | 98 742.00 |
060 Stock marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
084 Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
110 Total général Actif | 102 726.00 | 28 513.00 | 74 212.00 | 102 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 022.00 | | | 26 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 884.00 | | | 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -152.00 | | | -152.00 |
242 Autres charges externes. | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 991.00 | | | -6 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 699.00 | | | 699.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 065.00 | | | -9 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31.00 | | | -31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 832.00 | | | 85 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 308.00 | | | 3 308.00 |