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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BP En cours de production de services | 116 823.00 | | 116 823.00 | 116 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BZ Autres créances | 407 655.00 | | 407 655.00 | 407 655.00 |
CF Disponibilités | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 547.00 | | 540 547.00 | 540 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 881.00 | | 543 881.00 | 543 881.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 999.00 | -7 876.00 | | -10 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 642.00 | -3 123.00 | | -1 642.00 |
DL TOTAL (I) | -7 642.00 | -5 999.00 | | -7 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 523.00 | 88 700.00 | | 182 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 103.00 | 366 071.00 | | 366 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855.00 | 1 102.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 523.00 | 455 873.00 | | 551 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 881.00 | 449 874.00 | | 543 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 523.00 | 455 873.00 | | 551 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | 155.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 155.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | 155.00 | | 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 280.00 | 6 201.00 | | 9 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 922.00 | 9 324.00 | | 10 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 642.00 | -3 123.00 | | -1 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 103.00 | 366 103.00 | | 366 103.00 |
UX Autres créances clients | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VB T. V. A. | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VC Groupe et associés | 344 778.00 | 344 778.00 | | 344 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 182 523.00 | 182 523.00 | | 182 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 875.00 | 421 875.00 | | 421 875.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 523.00 | 551 523.00 | | 551 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | 1 576.00 | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 44.00 | 134.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 3 261.00 | 1 964.00 | | 3 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 646.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 127.00 | 646.00 | | 1 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532.00 | 502.00 | | 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 973.00 | 3 674.00 | | 5 973.00 |