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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
CF Disponibilités | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 472.00 | | 66 472.00 | 66 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 472.00 | | 816 472.00 | 816 472.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 664.00 | 14 898.00 | | 17 664.00 |
DG Autres réserves | 178 360.00 | 125 790.00 | | 178 360.00 |
DH Report à nouveau | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 100.00 | 55 337.00 | | 73 100.00 |
DL TOTAL (I) | 601 429.00 | 528 329.00 | | 601 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 102.00 | 205 377.00 | | 138 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 492.00 | 62 179.00 | | 61 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 400.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | 6 533.00 | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 043.00 | 276 488.00 | | 215 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 472.00 | 804 817.00 | | 816 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 245.00 | -2 619.00 | | -2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 669.00 | 62 699.00 | | 79 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569.00 | 7 362.00 | | 6 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 100.00 | 55 337.00 | | 73 100.00 |