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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 217.00 | 18 605.00 | 1 612.00 | 20 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 617.00 | 18 605.00 | 7 012.00 | 25 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 345.00 | | 417 345.00 | 417 345.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 060.00 | | 433 060.00 | 433 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 677.00 | 18 605.00 | 440 073.00 | 458 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 146 961.00 | | | 146 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 726.00 | | | 164 726.00 |
EA Autres dettes | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 111.00 | | | 293 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 073.00 | | | 440 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 111.00 | | | 293 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 522.00 | | 262.00 | 52 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 167.00 | 25 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 167.00 | 20 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 122.00 | | 262.00 | 47 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 125.00 | 4 034.00 | 19 553.00 | 34 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 125.00 | 4 034.00 | 19 553.00 | 34 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 417 345.00 | 417 345.00 | | 417 345.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 554.00 | 419 154.00 | 5 400.00 | 424 554.00 |
VW T.V.A. | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 111.00 | 293 111.00 | | 293 111.00 |