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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 339.00 | 12 399.00 | 131 941.00 | 144 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 354.00 | 12 399.00 | 131 956.00 | 144 354.00 |
BT Marchandises | 483 390.00 | | 483 390.00 | 483 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CF Disponibilités | 1 249 908.00 | | 1 249 908.00 | 1 249 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 769.00 | | 1 803 769.00 | 1 803 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 123.00 | 12 399.00 | 1 935 724.00 | 1 948 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 702 674.00 | 559 724.00 | | 702 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 925.00 | 142 950.00 | | 412 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 698.00 | 703 774.00 | | 1 116 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 632.00 | 1 531 402.00 | | 528 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 508 000.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 289 970.00 | | 57 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 165.00 | 5 792.00 | | 232 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 026.00 | 2 335 163.00 | | 819 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 724.00 | 3 038 937.00 | | 1 935 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 124.00 | 2 214 957.00 | | 710 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 421.00 | 1 400 326.00 | | 408 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 |
FG Production vendue services | 52 611.00 | | 52 611.00 | 52 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 611.00 | | 2 812 611.00 | 2 812 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 226 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 596.00 | 48 709.00 | | 156 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 956.00 | 1 135 035.00 | | 2 820 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 031.00 | 992 085.00 | | 2 408 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 925.00 | 142 950.00 | | 412 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 354.00 | | | 144 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 339.00 | | | 144 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182.00 | 7 217.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | 7 217.00 | | 5 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
UX Autres créances clients | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VB T. V. A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 421.00 | 408 421.00 | | 408 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 211.00 | 11 309.00 | 51 022.00 | 120 211.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 142.00 | 70 142.00 | | 70 142.00 |
VW T.V.A. | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 026.00 | 710 124.00 | 51 022.00 | 819 026.00 |