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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 782.00 | 18 288.00 | 4 494.00 | 22 782.00 |
AP Constructions | 111 517.00 | 24 429.00 | 87 088.00 | 111 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 175.00 | 10 257.00 | 18 918.00 | 29 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 608.00 | 41 103.00 | 34 505.00 | 75 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 332.00 | 94 077.00 | 147 255.00 | 241 332.00 |
BT Marchandises | 212 366.00 | | 212 366.00 | 212 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 175.00 | 140.00 | 170 035.00 | 170 175.00 |
BZ Autres créances | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CF Disponibilités | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 830.00 | 140.00 | 523 690.00 | 523 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 162.00 | 94 217.00 | 670 945.00 | 765 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
DL TOTAL (I) | 227 873.00 | | | 227 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 668.00 | | | 230 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 716.00 | | | 170 716.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 072.00 | | | 443 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 945.00 | | | 670 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 307.00 | | | 307 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 040.00 | | | 55 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 683.00 | | 34 649.00 | 206 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 651.00 | | 34 649.00 | 181 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 356.00 | 44 721.00 | | 49 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 087.00 | 11 201.00 | | 7 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 269.00 | 33 521.00 | | 42 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140.00 | | | 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140.00 | | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | | | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 170 007.00 | 170 007.00 | | 170 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 668.00 | 95 053.00 | 112 227.00 | 230 668.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 086.00 | 229 836.00 | 2 250.00 | 232 086.00 |
VW T.V.A. | 75 457.00 | 75 457.00 | | 75 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 922.00 | 307 307.00 | 112 227.00 | 442 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
ST Autres comptes | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 623.00 | | | 39 623.00 |
YT Sous‐traitance | 89 080.00 | | | 89 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 380.00 | | | 426 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 559.00 | | | 288 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 708.00 | | | 426 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |