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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 409.00 | 2 391.00 | 2 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022.00 | 147.00 | 875.00 | 1 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 420.00 | 2 739.00 | 11 681.00 | 14 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 202.00 | 3 295.00 | 57 907.00 | 61 202.00 |
BT Marchandises | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BZ Autres créances | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CF Disponibilités | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 413.00 | 3 295.00 | 142 118.00 | 145 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
DL TOTAL (I) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 118.00 | | | 142 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 633.00 | 4 257.00 | 204 890.00 | 200 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 633.00 | 4 257.00 | 204 890.00 | 200 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 757.00 | | | 206 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 150.00 | | | 214 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 393.00 | | | -7 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 202.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 295.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VC Groupe et associés | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VI Groupe et associés | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
ST Autres comptes | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 365.00 | | | 31 365.00 |