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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781.00 | 145.00 | 636.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 830.00 | 145.00 | 685.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 507.00 | | 666 507.00 | 666 507.00 |
BZ Autres créances | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
CF Disponibilités | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 045.00 | | 835 045.00 | 835 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 875.00 | 145.00 | 995 729.00 | 995 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
DL TOTAL (I) | 272 148.00 | | | 272 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 018.00 | | | 680 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
EA Autres dettes | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 581.00 | | | 723 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 729.00 | | | 995 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 185.00 | | 3 148 185.00 | 3 148 185.00 |
FG Production vendue services | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 219.00 | | 3 160 219.00 | 3 160 219.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 40 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 220.00 | | | 3 160 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 072.00 | | | 3 088 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 148.00 | | | 72 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 49.00 | 781.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 018.00 | 680 018.00 | | 680 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 666 507.00 | | | 666 507.00 |
VB T. V. A. | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 030.00 | 704 981.00 | 49.00 | 705 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 581.00 | 723 581.00 | | 723 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
ST Autres comptes | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 397 959.00 | | | 397 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 702.00 | | | 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 032.00 | | | 173 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 156.00 | | | 211 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 885.00 | | | 539 885.00 |