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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 555.00 | 14 706.00 | 27 850.00 | 42 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 490.00 | | 119 490.00 | 119 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543.00 | 48.00 | 495.00 | 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 422.00 | 14 753.00 | 310 668.00 | 325 422.00 |
BZ Autres créances | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CF Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 093.00 | 14 753.00 | 331 340.00 | 346 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 926.00 | | | -25 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 559.00 | -25 926.00 | | -31 559.00 |
DL TOTAL (I) | 242 515.00 | 124 074.00 | | 242 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 225.00 | 30 011.00 | | 30 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 600.00 | 12 532.00 | | 58 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 824.00 | 43 148.00 | | 88 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 340.00 | 167 222.00 | | 331 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 824.00 | 43 148.00 | | 88 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 628.00 | 25 926.00 | | 31 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 559.00 | -25 926.00 | | -31 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 349.00 | | 250 073.00 | 75 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 793.00 | | 130 582.00 | 32 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 194.00 | 8 559.00 | | 6 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 194.00 | 8 511.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VB T. V. A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VI Groupe et associés | 30 225.00 | 30 225.00 | | 30 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 824.00 | 88 824.00 | | 88 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 447.00 | 6 854.00 | | 10 447.00 |
ST Autres comptes | 12 159.00 | 12 123.00 | | 12 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79.00 | 146.00 | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | | 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 671.00 | 2 166.00 | | 1 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 685.00 | 19 663.00 | | 22 685.00 |