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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
084 Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
110 Total général Actif | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 005.00 | 63 009.00 | | 60 005.00 |
242 Autres charges externes. | 6 664.00 | 7 190.00 | | 6 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 340.00 | 338.00 | | 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 592.00 | 27 790.00 | | 27 592.00 |
252 Charges sociales | 10 411.00 | 10 441.00 | | 10 411.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 013.00 | 45 759.00 | | 45 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 993.00 | 17 250.00 | | 14 993.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | 2 538.00 | | 2 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 757.00 | | 1 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 812.00 | 12 955.00 | | 10 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 842.00 | | | 842.00 |