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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115.00 | 1 839.00 | 276.00 | 2 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 807.00 | 12 549.00 | 23 257.00 | 35 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 822.00 | 16 568.00 | 41 253.00 | 57 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BT Marchandises | 55 631.00 | 436.00 | 55 195.00 | 55 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 921.00 | | 198 921.00 | 198 921.00 |
BZ Autres créances | 45 428.00 | | 45 428.00 | 45 428.00 |
CF Disponibilités | 127 188.00 | | 127 188.00 | 127 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 802.00 | 436.00 | 488 366.00 | 488 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 625.00 | 17 004.00 | 529 620.00 | 546 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 090.00 | 62 217.00 | | 55 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 387.00 | 22 873.00 | | 87 387.00 |
DL TOTAL (I) | 147 978.00 | 90 590.00 | | 147 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 234.00 | 8 412.00 | | 12 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 217.00 | 94 448.00 | | 111 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 094.00 | 54 034.00 | | 91 094.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 379.00 | 119 629.00 | | 155 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 642.00 | 293 158.00 | | 381 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 620.00 | 383 749.00 | | 529 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 561.00 | 293 158.00 | | 372 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 458.00 | | 38 657.00 | 21 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 57 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 37 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | | 23 657.00 | 16 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 15 000.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 897.00 | 5 723.00 | 51.00 | 10 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | 260.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | 5 463.00 | 51.00 | 8 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 312.00 | 436.00 | 2 312.00 | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | 436.00 | 2 312.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | 436.00 | 2 312.00 | 2 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 2 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 380.00 | 155 380.00 | | 155 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 198 922.00 | 198 922.00 | | 198 922.00 |
VB T. V. A. | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 228.00 | 3 147.00 | 9 081.00 | 12 228.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 259.00 | 249 259.00 | | 249 259.00 |
VW T.V.A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 642.00 | 372 561.00 | 9 081.00 | 381 642.00 |