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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341 552.00 | | 1 341 552.00 | 1 341 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 343 737.00 | 2 185.00 | 1 341 552.00 | 1 343 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
072 Créances – Autres | 94 255.00 | | 94 255.00 | 94 255.00 |
084 Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 393.00 | | 113 393.00 | 113 393.00 |
110 Total général Actif | 1 457 130.00 | 2 185.00 | 1 454 945.00 | 1 457 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 922.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 778 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 806 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 454 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 403 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 987.00 | 131 000.00 | | 141 987.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 132.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 003.00 | 131 132.00 | | 142 003.00 |
242 Autres charges externes. | 55 763.00 | 31 899.00 | | 55 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 551.00 | 6 383.00 | | 9 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 240.00 | 68 237.00 | | 66 240.00 |
252 Charges sociales | 35 518.00 | 26 281.00 | | 35 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | 523.00 | | 504.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 577.00 | 133 347.00 | | 167 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 574.00 | -2 215.00 | | -25 574.00 |
280 Produits financiers | 724.00 | 302.00 | | 724.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 030.00 | | |
294 Charges financières | 6 743.00 | 4 832.00 | | 6 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 922.00 | -7 044.00 | | -38 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 343 737.00 | | | 1 343 737.00 |