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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 835.00 | 6 835.00 | 30 000.00 | 36 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 307.00 | 15 809.00 | 28 497.00 | 44 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 432.00 | | 683 432.00 | 683 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 241.00 | 214 447.00 | 1 587 793.00 | 1 802 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 089.00 | 214 447.00 | 1 644 641.00 | 1 859 089.00 |
CU Autres participations | 1 037 652.00 | 191 803.00 | 845 849.00 | 1 037 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 464.00 | | | -209 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 160.00 | | | -42 160.00 |
DL TOTAL (I) | 348 375.00 | | | 348 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 391.00 | | | 742 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 487 354.00 | | | 487 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 266.00 | | | 1 296 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 641.00 | | | 1 644 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 266.00 | | | 1 296 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 600.00 | 144 000.00 | 347 600.00 | 203 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 600.00 | 144 000.00 | 347 600.00 | 203 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 555.00 | | | 357 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 715.00 | | | 399 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 160.00 | | | -42 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 298.00 | | | 1 824 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 057.00 | 1 721 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 057.00 | 1 802 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 835.00 | | | 36 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 156.00 | | | 1 743 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567.00 | 9 077.00 | 22 644.00 | 13 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 619.00 | 216.00 | 6 835.00 | 6 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 8 861.00 | 15 809.00 | 6 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 815.00 | 23 988.00 | 191 803.00 | 167 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 815.00 | 23 988.00 | 191 803.00 | 167 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 316.00 | 392 316.00 | | 392 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 354.00 | 487 354.00 | | 487 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 683 432.00 | | 683 432.00 | 683 432.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 350 075.00 | 350 075.00 | | 350 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 480.00 | 50 047.00 | 683 432.00 | 733 480.00 |
VW T.V.A. | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 266.00 | 1 296 266.00 | | 1 296 266.00 |