| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 7 178.00 | 18 021.00 | 25 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 699.00 | 7 178.00 | 20 521.00 | 27 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 461.00 | 1 550.00 | 13 911.00 | 15 461.00 |
BZ Autres créances | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CF Disponibilités | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 031.00 | 1 550.00 | 89 481.00 | 91 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 730.00 | 8 728.00 | 110 002.00 | 118 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 739.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 33 542.00 | 13 732.00 | | 33 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 095.00 | 20 872.00 | | 20 095.00 |
DL TOTAL (I) | 70 737.00 | 50 642.00 | | 70 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 3 110.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 418.00 | 16 465.00 | | 32 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 12 317.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 1 051.00 | | 1 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | 2 415.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 265.00 | 35 358.00 | | 39 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 002.00 | 86 000.00 | | 110 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 265.00 | 35 358.00 | | 39 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 76 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -446.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 380.00 | 141 235.00 | | 106 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 285.00 | 120 363.00 | | 86 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 095.00 | 20 872.00 | | 20 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 926.00 | | 4 773.00 | 22 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 426.00 | | 4 773.00 | 20 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 889.00 | 3 290.00 | 7 178.00 | 3 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | 3 290.00 | 7 178.00 | 3 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |