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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 909.00 | | 141 909.00 | 141 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 209.00 | 89.00 | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 972.00 | 7 534.00 | 29 437.00 | 36 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 448.00 | 5 044.00 | 27 403.00 | 32 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 414.00 | 12 788.00 | 205 626.00 | 218 414.00 |
BT Marchandises | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CF Disponibilités | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 268.00 | 12 788.00 | 251 479.00 | 264 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 951.00 | | | -4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 48.00 | | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 693.00 | | | 170 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 431.00 | | | 251 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 479.00 | | | 251 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 788.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 623.00 | | | 362 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 574.00 | | | 367 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 951.00 | | | -4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 414.00 | | | 218 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 208.00 | | | 142 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 788.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 693.00 | 37 638.00 | 133 055.00 | 170 693.00 |
VI Groupe et associés | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 338.00 | | | 191 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 282.00 | 16 562.00 | 6 720.00 | 23 282.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 431.00 | 118 376.00 | 133 055.00 | 251 431.00 |