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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 709.00 | 908.00 | 8 801.00 | 9 709.00 |
040 Immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 678.00 | 908.00 | 28 770.00 | 29 678.00 |
072 Créances – Autres | 146 327.00 | | 146 327.00 | 146 327.00 |
084 Disponibilités | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 340.00 | | 234 340.00 | 234 340.00 |
110 Total général Actif | 264 019.00 | 908.00 | 263 111.00 | 264 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 893.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 571.00 | | | 114 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 983.00 | | | 100 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |