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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 20 732.00 | 49 268.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 18 201.00 | 7 799.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 000.00 | 43 932.00 | 57 068.00 | 101 000.00 |
BT Marchandises | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 383.00 | | 111 383.00 | 111 383.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 223 245.00 | | 223 245.00 | 223 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 516.00 | | 373 516.00 | 373 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 516.00 | 43 932.00 | 430 584.00 | 474 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
DG Autres réserves | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
DL TOTAL (I) | 170 193.00 | | | 170 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 280.00 | | | 188 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 390.00 | | | 260 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 584.00 | | | 430 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 363.00 | | | 254 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 160.00 | 6 772.00 | | 37 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 429.00 | 6 772.00 | | 16 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 280.00 | 188 280.00 | | 188 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 031.00 | 119 031.00 | | 119 031.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 363.00 | 254 363.00 | | 254 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
ST Autres comptes | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 580.00 | | | 225 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 245.00 | | | 192 245.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |