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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 453.00 | 28 993.00 | 12 460.00 | 41 453.00 |
040 Immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 304.00 | 28 993.00 | 13 311.00 | 42 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
084 Disponibilités | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 578.00 | | 48 578.00 | 48 578.00 |
110 Total général Actif | 90 882.00 | 28 993.00 | 61 889.00 | 90 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 588.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 445.00 | 127 422.00 | | 134 445.00 |
222 Production stockée | -3 419.00 | 1 208.00 | | -3 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 027.00 | 130 219.00 | | 134 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 233.00 | 35 589.00 | | 60 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 240.00 | -5 000.00 | | -11 240.00 |
242 Autres charges externes. | 32 902.00 | 32 446.00 | | 32 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 1 563.00 | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 760.00 | 56 749.00 | | 55 760.00 |
252 Charges sociales | | 418.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 457.00 | 5 518.00 | | 5 457.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 584.00 | 127 310.00 | | 145 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 557.00 | 2 909.00 | | -11 557.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 455.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 002.00 | 91.00 | | 2 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 919.00 | 1 995.00 | | -13 919.00 |