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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 434.00 | 16 223.00 | 18 211.00 | 34 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 620.00 | 16 223.00 | 159 397.00 | 175 620.00 |
BT Marchandises | 689 863.00 | | 689 863.00 | 689 863.00 |
BZ Autres créances | 37 132.00 | | 37 132.00 | 37 132.00 |
CF Disponibilités | 129 968.00 | | 129 968.00 | 129 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 760.00 | | 914 760.00 | 914 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 380.00 | 16 223.00 | 1 074 157.00 | 1 090 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 665.00 | 24 112.00 | | 60 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 864.00 | 36 553.00 | | 40 864.00 |
DL TOTAL (I) | 156 528.00 | 115 665.00 | | 156 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 046.00 | 526 763.00 | | 678 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 582.00 | 285 834.00 | | 239 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 628.00 | 812 596.00 | | 917 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 157.00 | 928 261.00 | | 1 074 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 628.00 | 812 596.00 | | 917 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 601.00 | | 42 019.00 | 133 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 671.00 | | 7 764.00 | 26 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 930.00 | | 34 255.00 | 106 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 627.00 | 6 596.00 | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 627.00 | 6 596.00 | | 9 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 046.00 | 678 046.00 | | 678 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
VB T. V. A. | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 115.00 | 94 930.00 | 141 185.00 | 236 115.00 |
VW T.V.A. | 170 147.00 | 170 147.00 | | 170 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 628.00 | 917 628.00 | | 917 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 11 556.00 | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 324.00 | 10 429.00 | | 40 324.00 |
ST Autres comptes | 51 179.00 | 53 126.00 | | 51 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 795.00 | 201 961.00 | | 238 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 795.00 | 1 817.00 | | 4 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 069.00 | 13 373.00 | | 8 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 548.00 | 536 547.00 | | 602 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 053.00 | 326 471.00 | | 334 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 298.00 | 265 515.00 | | 330 298.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |