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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | 85.00 | 2 004.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 656.00 | 7 290.00 | 13 365.00 | 20 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 746.00 | 7 376.00 | 16 369.00 | 23 746.00 |
BT Marchandises | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
BZ Autres créances | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CF Disponibilités | 338 754.00 | | 338 754.00 | 338 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 583.00 | | 500 583.00 | 500 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 329.00 | 7 376.00 | 516 953.00 | 524 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 673.00 | -20 162.00 | | 30 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 375.00 | 50 835.00 | | 208 375.00 |
DL TOTAL (I) | 244 549.00 | 36 173.00 | | 244 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 082.00 | 22 890.00 | | 25 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 050.00 | 101 654.00 | | 60 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 271.00 | 128 752.00 | | 187 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 404.00 | 253 297.00 | | 272 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 953.00 | 289 470.00 | | 516 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 404.00 | 253 297.00 | | 272 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 051.00 | 60 051.00 | | 60 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 917.00 | 68 917.00 | | 68 917.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
VW T.V.A. | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 303.00 | 273 303.00 | | 273 303.00 |