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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 170.00 | 7 188.00 | 1 981.00 | 9 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 323.00 | 17 772.00 | 550.00 | 18 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 631.00 | 37 909.00 | 45 721.00 | 83 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 133.00 | | 75 133.00 | 75 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 291.00 | | 267 291.00 | 267 291.00 |
BZ Autres créances | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CF Disponibilités | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 068.00 | | 370 068.00 | 370 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 699.00 | 37 909.00 | 415 790.00 | 453 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 267.00 | | | -141 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
DL TOTAL (I) | -118 916.00 | | | -118 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 991.00 | | | 162 991.00 |
EA Autres dettes | 296 392.00 | | | 296 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 706.00 | | | 534 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 790.00 | | | 415 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 849.00 | | | 507 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 631.00 | | | 83 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 855.00 | 3 054.00 | | 34 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 514.00 | 606.00 | | 11 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 512.00 | 2 448.00 | | 22 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 392.00 | 296 392.00 | | 296 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 34 041.00 | 5 958.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 707.00 | 285 517.00 | 5 189.00 | 290 707.00 |
VW T.V.A. | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 808.00 | 507 849.00 | 5 958.00 | 513 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
ST Autres comptes | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |