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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 112 921.00 | 116 163.00 | 996 758.00 | 1 112 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 441.00 | 191 683.00 | 3 461 758.00 | 3 653 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
CF Disponibilités | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 630 170.00 | | 630 170.00 | 630 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 056.00 | 191 683.00 | 4 145 373.00 | 4 337 056.00 |
CU Autres participations | 2 365 000.00 | | 2 365 000.00 | 2 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 046.00 | | | 991 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 084.00 | | | -44 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 962.00 | | | 1 012 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 391 170.00 | | | 1 391 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 041.00 | | | 1 051 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 246.00 | | | 606 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EA Autres dettes | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 411.00 | | | 3 132 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 373.00 | | | 4 145 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 757.00 | | | 239 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 338.00 | | | -6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 936.00 | | | 274 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 020.00 | | | 319 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 084.00 | | | -44 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 196.00 | | 212 921.00 | 3 630 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 676.00 | | 3 653 441.00 | 189 676.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 676.00 | | 1 212 921.00 | 189 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 676.00 | | 212 921.00 | 1 189 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 000.00 | | | 2 365 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 189 676.00 | | | 189 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 520.00 | 44 163.00 | | 147 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | 44 163.00 | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 391 170.00 | | 1 391 170.00 | 1 391 170.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 486.00 | | 526 486.00 | 526 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 041.00 | 76 645.00 | 320 125.00 | 1 051 041.00 |
VI Groupe et associés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 842.00 | | | 74 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 811.00 | 239 757.00 | 2 237 782.00 | 3 131 811.00 |