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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AN Terrains | 102 825.00 | | 102 825.00 | 102 825.00 |
AP Constructions | 853 680.00 | 94 234.00 | 759 445.00 | 853 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 910.00 | 32 893.00 | 38 017.00 | 70 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 314.00 | 128 315.00 | 914 000.00 | 1 042 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 794.00 | 43 140.00 | 326 654.00 | 369 794.00 |
CF Disponibilités | 179 846.00 | | 179 846.00 | 179 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 376.00 | 43 140.00 | 517 235.00 | 560 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 690.00 | 171 455.00 | 1 431 235.00 | 1 602 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 640.00 | 1 212 640.00 | | 1 212 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | -225 365.00 | -133 322.00 | | -225 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 197.00 | -92 043.00 | | 39 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 435.00 | 991 238.00 | | 1 030 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 025.00 | 451 626.00 | | 393 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 2 161.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 3 260.00 | | 6 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 617.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 800.00 | 457 664.00 | | 400 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 235.00 | 1 448 901.00 | | 1 431 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 379.00 | 64 958.00 | | 67 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 659.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 125.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 238.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 895.00 | 48 270.00 | | 119 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 698.00 | 140 313.00 | | 80 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 197.00 | -92 043.00 | | 39 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 719.00 | | 115 164.00 | 939 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 003.00 | 5 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 569.00 | 1 042 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 566.00 | 1 035 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 139.00 | | 115 164.00 | 928 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 772.00 | 38 659.00 | 1 116.00 | 90 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 585.00 | 38 659.00 | 1 116.00 | 89 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 025.00 | 59 604.00 | 244 644.00 | 393 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 316.00 | 10 176.00 | 5 141.00 | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 800.00 | 67 379.00 | 244 644.00 | 400 800.00 |