| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 292.00 | 208.00 | 500.00 |
AN Terrains | 48 480.00 | 15 000.00 | 33 480.00 | 48 480.00 |
AP Constructions | 219 450.00 | 10 749.00 | 208 700.00 | 219 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 299.00 | 7 854.00 | 4 445.00 | 12 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 132.00 | 85 566.00 | 156 566.00 | 242 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 861.00 | 119 462.00 | 403 399.00 | 522 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 127.00 | 2 200.00 | 3 272 927.00 | 3 275 127.00 |
BZ Autres créances | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 803.00 | | 1 253 803.00 | 1 253 803.00 |
CF Disponibilités | 202 417.00 | | 202 417.00 | 202 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 905 276.00 | 2 200.00 | 4 903 076.00 | 4 905 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 137.00 | 121 662.00 | 5 306 475.00 | 5 428 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 617.00 | 20 270.00 | | 1 372 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 026.00 | 1 532 347.00 | | 991 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 643.00 | 1 654 617.00 | | 2 465 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 814.00 | 167 133.00 | | 218 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 538.00 | 1 105 018.00 | | 1 852 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 635.00 | 1 320 606.00 | | 764 635.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 17 448.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 832.00 | 2 610 205.00 | | 2 840 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 475.00 | 4 264 823.00 | | 5 306 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 832.00 | 2 610 205.00 | | 2 840 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 011 547.00 | | 8 011 547.00 | 8 011 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 011 547.00 | | 8 011 547.00 | 8 011 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 032 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 314 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 670.00 | 25 991.00 | | 20 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 200.00 | 14 500.00 | | 55 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 200.00 | 14 500.00 | | 55 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 437.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 892.00 | 16 364.00 | | 49 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 837.00 | 16 801.00 | | 50 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | -2 301.00 | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 665.00 | 564 434.00 | | 327 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 089 561.00 | 6 645 788.00 | | 8 089 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 535.00 | 5 113 441.00 | | 7 098 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 026.00 | 1 532 347.00 | | 991 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 937.00 | 20 797.00 | | 21 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 452.00 | | 309 408.00 | 271 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 522 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 522 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 952.00 | | 309 408.00 | 270 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 810.00 | 43 759.00 | 8 108.00 | 68 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | 167.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 685.00 | 43 593.00 | 8 108.00 | 68 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 538.00 | 1 852 538.00 | | 1 852 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 272 704.00 | 3 272 704.00 | | 3 272 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VB T. V. A. | 150 701.00 | 150 701.00 | | 150 701.00 |
VI Groupe et associés | 218 814.00 | 218 814.00 | | 218 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 449 057.00 | 3 449 057.00 | | 3 449 057.00 |
VW T.V.A. | 590 875.00 | 590 875.00 | | 590 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 832.00 | 2 840 832.00 | | 2 840 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 676.00 | 11 124.00 | | 14 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 215.00 | 4 638.00 | | 11 215.00 |
ST Autres comptes | 334 322.00 | 272 088.00 | | 334 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300.00 | 12 000.00 | | 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 950.00 | 215 665.00 | | 136 950.00 |
YT Sous‐traitance | 5 955 201.00 | 3 950 001.00 | | 5 955 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 175.00 | 272.00 | | 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 851.00 | 11 396.00 | | 14 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 629 621.00 | 1 313 096.00 | | 1 629 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 085.00 | 425 546.00 | | 500 085.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 301 038.00 | 4 238 728.00 | | 6 301 038.00 |