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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 796.00 | 2 564.00 | 232.00 | 2 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 351.00 | 2 564.00 | 914 787.00 | 917 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 708.00 | 2 564.00 | 962 144.00 | 964 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 899 555.00 | | 899 555.00 | 899 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 137.00 | 347 699.00 | | 519 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 684.00 | 171 438.00 | | 209 684.00 |
DL TOTAL (I) | 739 821.00 | 530 137.00 | | 739 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 633.00 | 293 568.00 | | 82 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 77 004.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 6 507.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 589.00 | 67 435.00 | | 61 589.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 323.00 | 445 260.00 | | 222 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 144.00 | 975 401.00 | | 962 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 419 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 371.00 | 10 000.00 | | 121 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 804.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 326.00 | 196.00 | | 121 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 646.00 | 541 615.00 | | 647 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 962.00 | 370 177.00 | | 437 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 684.00 | 171 438.00 | | 209 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 351.00 | | | 917 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 555.00 | | | 914 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | 783.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782.00 | 783.00 | | 1 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 726.00 | | | 209 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 259.00 | 3 259.00 | 15 000.00 | 18 259.00 |