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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990.00 | 122.00 | 868.00 | 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 602.00 | 122.00 | 188 480.00 | 188 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 178.00 | | 130 178.00 | 130 178.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 828.00 | 122.00 | 338 706.00 | 338 828.00 |
CU Autres participations | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
DH Report à nouveau | -43 073.00 | -29 235.00 | | -43 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 104.00 | -13 837.00 | | 251 104.00 |
DL TOTAL (I) | 242 231.00 | -8 873.00 | | 242 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | 1 662.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 311.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | 14 666.00 | | 43 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 47 579.00 | 146 941.00 | | 47 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 474.00 | 163 981.00 | | 96 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 706.00 | 155 107.00 | | 338 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 950.00 | | 136 950.00 | 136 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | 500.00 | | 1 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312.00 | 500.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | 500.00 | | 1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 316.00 | 48 209.00 | | 404 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 211.00 | 62 047.00 | | 153 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 104.00 | -13 837.00 | | 251 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 396.00 | | 113 206.00 | 75 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 396.00 | | 112 216.00 | 75 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
UX Autres créances clients | 130 178.00 | 130 178.00 | | 130 178.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 192.00 | 134 452.00 | 130 739.00 | 265 192.00 |
VW T.V.A. | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 474.00 | 96 474.00 | | 96 474.00 |