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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 588.00 | 104.00 | 1 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 323 853.00 | | 1 323 853.00 | 1 323 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 545.00 | 1 588.00 | 3 325 957.00 | 3 327 545.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 574.00 | 11 119.00 | 1 086 455.00 | 1 097 574.00 |
CF Disponibilités | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 508.00 | 11 119.00 | 1 109 389.00 | 1 120 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 053.00 | 12 707.00 | 4 435 346.00 | 4 448 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 323 853.00 | | | 1 323 853.00 |
CU Autres participations | 2 002 000.00 | | 2 002 000.00 | 2 002 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 256.00 | 37 606.00 | | 22 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966.00 | -15 350.00 | | 69 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 222.00 | 3 022 256.00 | | 3 092 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 379.00 | 260 372.00 | | 1 313 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 124.00 | 263 172.00 | | 1 343 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 346.00 | 3 285 428.00 | | 4 435 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 124.00 | 263 172.00 | | 1 343 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 692.00 | | 1 323 853.00 | 2 003 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 325 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002 000.00 | | 1 323 853.00 | 2 002 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421.00 | 167.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 167.00 | | 1 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 522.00 | 11 119.00 | 17 522.00 | 17 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 522.00 | 11 119.00 | 17 522.00 | 17 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 522.00 | 11 119.00 | 17 522.00 | 17 522.00 |
UG ‐ Financières | | 11 119.00 | 17 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 323 853.00 | 1 323 853.00 | | 1 323 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 379.00 | 1 313 379.00 | | 1 313 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 853.00 | 1 323 853.00 | | 1 323 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 124.00 | 1 343 124.00 | | 1 343 124.00 |