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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 970.00 | | 102 970.00 | 102 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 670.00 | | 762 670.00 | 762 670.00 |
BZ Autres créances | 182 690.00 | | 182 690.00 | 182 690.00 |
CF Disponibilités | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 842.00 | | 243 842.00 | 243 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 512.00 | | 1 006 512.00 | 1 006 512.00 |
CU Autres participations | 659 700.00 | | 659 700.00 | 659 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 213 488.00 | 174 762.00 | | 213 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 035.00 | 101 226.00 | | 104 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 024.00 | 963 488.00 | | 1 005 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 4 084.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 248.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488.00 | 4 428.00 | | 1 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 512.00 | 967 916.00 | | 1 006 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488.00 | 4 428.00 | | 1 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 248.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 020.00 | 102 970.00 | | 106 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985.00 | 1 744.00 | | 1 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 035.00 | 101 226.00 | | 104 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 620.00 | | 110 020.00 | 755 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 970.00 | 762 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 970.00 | 762 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 620.00 | | 110 020.00 | 755 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
VC Groupe et associés | 182 690.00 | 182 690.00 | | 182 690.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 660.00 | 285 660.00 | | 285 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |