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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 384.00 | 55 780.00 | 20 605.00 | 76 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 384.00 | 55 780.00 | 20 605.00 | 76 384.00 |
060 Stock marchandises | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
072 Créances – Autres | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
084 Disponibilités | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
110 Total général Actif | 149 633.00 | 55 780.00 | 93 853.00 | 149 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 984.00 | 150 273.00 | | 112 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 318.00 | 88 991.00 | | 85 318.00 |
222 Production stockée | | -772.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 624.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 305.00 | 241 116.00 | | 198 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 781.00 | 100 563.00 | | 101 781.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 866.00 | 12 445.00 | | -8 866.00 |
242 Autres charges externes. | 38 551.00 | 42 033.00 | | 38 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 565.00 | 1 387.00 | | 1 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 396.00 | 43 160.00 | | 43 396.00 |
252 Charges sociales | 13 057.00 | 8 266.00 | | 13 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 171.00 | 11 083.00 | | 9 171.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 660.00 | 218 953.00 | | 198 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -355.00 | 22 163.00 | | -355.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 367.00 | | |
294 Charges financières | 100.00 | 278.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 099.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -455.00 | 25 153.00 | | -455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |