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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 265.00 | 1 250.00 | 1 425 015.00 | 1 426 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CF Disponibilités | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 440.00 | 1 250.00 | 1 461 190.00 | 1 462 440.00 |
CU Autres participations | 1 425 015.00 | | 1 425 015.00 | 1 425 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
DG Autres réserves | 250 179.00 | 250 179.00 | | 250 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 592.00 | 64 152.00 | | 46 592.00 |
DL TOTAL (I) | 341 057.00 | 358 617.00 | | 341 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 527.00 | 449 259.00 | | 366 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 685.00 | 482 946.00 | | 545 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887.00 | 1 500.00 | | 1 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034.00 | 13 534.00 | | 6 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 133.00 | 1 147 239.00 | | 1 120 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 190.00 | 1 505 856.00 | | 1 461 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 250.00 | 802 497.00 | | 815 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 759.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 40 260.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 369.00 | -5 523.00 | | -6 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 861.00 | 117 867.00 | | 65 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 269.00 | 53 715.00 | | 19 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 592.00 | 64 152.00 | | 46 592.00 |